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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 4 439.00 | 9 890.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 563.00 | 244 096.00 | 67 467.00 | 311 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 824.00 | 253 646.00 | 439 178.00 | 692 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BT Marchandises | 417 092.00 | | 417 092.00 | 417 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 900.00 | 631.00 | 269 269.00 | 269 900.00 |
BZ Autres créances | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CF Disponibilités | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 605.00 | 631.00 | 1 029 974.00 | 1 030 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 429.00 | 254 276.00 | 1 469 153.00 | 1 723 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 442 106.00 | 319 067.00 | | 442 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 308.00 | 123 039.00 | | 73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 592 414.00 | 519 106.00 | | 592 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 648.00 | 178 967.00 | | 159 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 706.00 | 21 222.00 | | 314 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 144.00 | 194 993.00 | | 250 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 240.00 | 120 711.00 | | 102 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 739.00 | 515 893.00 | | 826 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 153.00 | 1 034 999.00 | | 1 469 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 066.00 | 505 163.00 | | 441 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 423.00 | | 399 954.00 | 314 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 553.00 | 692 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 028.00 | 325 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 350 000.00 | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 991.00 | | 47 929.00 | 296 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 2 025.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 263.00 | 23 391.00 | 16 008.00 | 246 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 724.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 876.00 | 22 667.00 | 16 008.00 | 241 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | 631.00 | 20 485.00 | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | 631.00 | 20 485.00 | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | 50 631.00 | 20 485.00 | 20 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 631.00 | 20 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 706.00 | 42 704.00 | 174 709.00 | 314 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 268 387.00 | 268 387.00 | | 268 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 648.00 | 45 978.00 | 113 671.00 | 159 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 739.00 | 441 066.00 | 288 380.00 | 826 739.00 |