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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 279.00 | 151.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 236.00 | 203 427.00 | 66 808.00 | 270 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 424.00 | 207 706.00 | 78 718.00 | 286 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BT Marchandises | 372 862.00 | | 372 862.00 | 372 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 238.00 | 20 673.00 | 298 566.00 | 319 238.00 |
BZ Autres créances | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CF Disponibilités | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 114.00 | 20 673.00 | 850 441.00 | 871 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 482.00 | 228 379.00 | 947 104.00 | 1 175 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 382 569.00 | 352 439.00 | | 382 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 196.00 | 62 130.00 | | 55 196.00 |
DL TOTAL (I) | 514 765.00 | 491 569.00 | | 514 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 58 202.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 8 164.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 197 209.00 | | 255 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | 111 554.00 | | 114 460.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 901.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 339.00 | 377 030.00 | | 432 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 104.00 | 868 599.00 | | 947 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 922.00 | 351 811.00 | | 402 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 957.00 | | 2 384 957.00 | 2 384 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 957.00 | | 2 384 957.00 | 2 384 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 5 760.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 264.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 264.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | 5 496.00 | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 10 061.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 028.00 | 2 338 548.00 | | 2 386 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 832.00 | 2 276 418.00 | | 2 330 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 196.00 | 62 130.00 | | 55 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 710.00 | | 31 389.00 | 265 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 286 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 191.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 274 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 790.00 | | 30 356.00 | 245 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 1 033.00 | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 659.00 | 37 479.00 | 9 432.00 | 179 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 1 817.00 | 8 191.00 | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 285.00 | 35 662.00 | 1 241.00 | 173 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | 18 878.00 | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 18 878.00 | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 18 878.00 | | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 288 903.00 | 288 903.00 | | 288 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 117.00 | 16 700.00 | 29 417.00 | 46 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 060.00 | 372 725.00 | 30 335.00 | 403 060.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 339.00 | 402 922.00 | 29 417.00 | 432 339.00 |