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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 884.00 | 90 255.00 | 2 630.00 | 92 884.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 564 342.00 | 96 707.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 965.00 | 1 203 520.00 | 56 445.00 | 1 259 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 025.00 | 636 058.00 | 34 967.00 | 671 025.00 |
AX Avances et acomptes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 398.00 | 2 624 139.00 | 376 259.00 | 3 000 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
BN En cours de production de biens | 533 025.00 | | 533 025.00 | 533 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 724.00 | | 458 724.00 | 458 724.00 |
BZ Autres créances | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CF Disponibilités | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 415.00 | | 1 351 415.00 | 1 351 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 813.00 | 2 624 139.00 | 1 727 673.00 | 4 351 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 759 591.00 | 698 561.00 | | 759 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | 61 030.00 | | 84 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 800.00 | 935 591.00 | | 1 019 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 302.00 | 18 972.00 | | 36 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 472.00 | 149 472.00 | | 139 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 342 735.00 | | 297 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 508.00 | 159 798.00 | | 177 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 207.00 | 9 033.00 | | 56 207.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 111.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 874.00 | 713 063.00 | | 707 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 673.00 | 1 648 655.00 | | 1 727 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
FG Production vendue services | 3 348 568.00 | | 3 348 568.00 | 3 348 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 449.00 | | 3 450 449.00 | 3 450 449.00 |
FM Production stockée | | | 194 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 604.00 | 721.00 | | 30 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | 978.00 | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 79.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 424.00 | 899.00 | | 30 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 4 935.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 765.00 | 3 242 434.00 | | 3 699 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 557.00 | 3 181 404.00 | | 3 615 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 208.00 | 61 030.00 | | 84 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 396.00 | 76 911.00 | | 128 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 278.00 | | 87 944.00 | 2 951 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 3 000 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 315.00 | 245 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 509.00 | 2 738 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 351.00 | | 4 298.00 | 248 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 146.00 | | 83 646.00 | 2 686 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 241.00 | 41 722.00 | 38 824.00 | 2 621 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 109.00 | 5 461.00 | 7 315.00 | 92 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 132.00 | 36 261.00 | 31 509.00 | 2 529 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 297 612.00 | | 297 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 458 724.00 | | | 458 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 245.00 | 31 870.00 | 3 375.00 | 35 245.00 |
VI Groupe et associés | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VP Divers | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 193.00 | 575 729.00 | 28 464.00 | 604 193.00 |
VW T.V.A. | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 874.00 | 704 499.00 | 3 375.00 | 707 874.00 |