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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 869.00 | 86 381.00 | 489.00 | 86 869.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 591 675.00 | 69 373.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 882.00 | 1 120 068.00 | 94 813.00 | 1 214 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 172.00 | 612 222.00 | 24 950.00 | 637 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 593.00 | 2 540 311.00 | 354 282.00 | 2 894 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
BN En cours de production de biens | 405 016.00 | | 405 016.00 | 405 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 543.00 | 35 798.00 | 382 745.00 | 418 543.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CF Disponibilités | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 214.00 | 35 798.00 | 1 324 416.00 | 1 360 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 807.00 | 2 576 109.00 | 1 678 698.00 | 4 254 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 875 513.00 | 865 694.00 | | 875 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 076.00 | 9 818.00 | | -81 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | 8 396.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 976 332.00 | 1 059 909.00 | | 976 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 529.00 | 155 800.00 | | 119 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | 353 154.00 | | 224 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 516.00 | 183 294.00 | | 182 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 664.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 366.00 | 854 384.00 | | 702 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 698.00 | 1 914 293.00 | | 1 678 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 534.00 | | 6 879.00 | 2 923 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 820.00 | 2 894 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 570.00 | 2 643 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 758.00 | | 6 879.00 | 2 671 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 830.00 | 55 051.00 | 35 570.00 | 2 520 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 792.00 | 588.00 | | 85 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 037.00 | 54 463.00 | 35 570.00 | 2 435 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 218.00 | 3 580.00 | | 32 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 218.00 | 3 580.00 | | 32 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 218.00 | 3 580.00 | | 32 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | 224 612.00 | | 224 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 382 745.00 | 382 745.00 | | 382 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 071.00 | 45 829.00 | 72 242.00 | 118 071.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 636.00 | 487 630.00 | 48 006.00 | 535 636.00 |
VW T.V.A. | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 291.00 | 589 049.00 | 72 242.00 | 661 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 882.00 | 61 724.00 | | 36 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 752.00 | 20 371.00 | | 17 752.00 |
ST Autres comptes | 665 146.00 | 790 763.00 | | 665 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 517.00 | 125 528.00 | | 71 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 099.00 | 239 456.00 | | 124 099.00 |
YT Sous‐traitance | 219 817.00 | 260 483.00 | | 219 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 368.00 | 204 455.00 | | 156 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 207.00 | 26 630.00 | | 23 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 089.00 | 88 354.00 | | 60 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 324.00 | 676 694.00 | | 625 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 591.00 | 253 402.00 | | 189 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 599.00 | 1 401 600.00 | | 1 130 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |