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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 184.00 | 87 506.00 | 1 679.00 | 89 184.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 604 659.00 | 56 389.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 181.00 | 1 170 529.00 | 40 653.00 | 1 211 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 337.00 | 604 601.00 | 64 736.00 | 669 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 034.00 | 2 597 259.00 | 326 775.00 | 2 924 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
BN En cours de production de biens | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 300.00 | 14 493.00 | 766 807.00 | 781 300.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 575 419.00 | | 575 419.00 | 575 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 708.00 | 14 493.00 | 1 774 215.00 | 1 788 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 742.00 | 2 611 752.00 | 2 100 990.00 | 4 712 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 800 856.00 | 794 437.00 | | 800 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 6 419.00 | | 61 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | 3 396.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 790.00 | 980 252.00 | | 1 038 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 928.00 | 442 840.00 | | 359 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 510.00 | 260 643.00 | | 317 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 128.00 | 205 801.00 | | 250 128.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 071.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 200.00 | 1 044 827.00 | | 1 062 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 990.00 | 2 025 079.00 | | 2 100 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 986.00 | 689 934.00 | | 825 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 899.00 | | 40 614.00 | 2 945 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 478.00 | 2 924 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 140.00 | 2 671 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 318.00 | | 2 315.00 | 239 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 373.00 | | 38 298.00 | 2 694 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 548.00 | 62 851.00 | 61 140.00 | 2 595 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 682.00 | 824.00 | | 86 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 866.00 | 62 027.00 | 61 140.00 | 2 508 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 761 977.00 | 761 977.00 | | 761 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 681.00 | 122 466.00 | 236 214.00 | 358 681.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 053.00 | 836 183.00 | 10 870.00 | 847 053.00 |
VW T.V.A. | 146 846.00 | 146 846.00 | | 146 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 200.00 | 825 986.00 | 236 214.00 | 1 062 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 639.00 | 37 358.00 | | 28 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 922.00 | 17 228.00 | | 15 922.00 |
ST Autres comptes | 626 873.00 | 736 309.00 | | 626 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 087.00 | 78 357.00 | | 85 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 34 348.00 | | 4 688.00 |
YT Sous‐traitance | 156 089.00 | 231 420.00 | | 156 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 713.00 | 43 394.00 | | 87 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 678.00 | 19 595.00 | | 10 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 317.00 | 56 953.00 | | 39 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 568 510.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 173 732.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 684.00 | 1 106 708.00 | | 971 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |