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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 869.00 | 85 792.00 | 1 077.00 | 86 869.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 584 709.00 | 76 339.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 300.00 | 1 083 701.00 | 129 599.00 | 1 213 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 445.00 | 636 662.00 | 30 783.00 | 667 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 534.00 | 2 520 830.00 | 402 704.00 | 2 923 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
BN En cours de production de biens | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 972.00 | 32 218.00 | 573 754.00 | 605 972.00 |
BZ Autres créances | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CF Disponibilités | 179 782.00 | | 179 782.00 | 179 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 807.00 | 32 218.00 | 1 511 588.00 | 1 543 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 340.00 | 2 553 048.00 | 1 914 293.00 | 4 467 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 865 694.00 | 843 800.00 | | 865 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | 21 895.00 | | 9 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 396.00 | 10 896.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 909.00 | 1 052 590.00 | | 1 059 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 800.00 | 95 211.00 | | 155 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 154.00 | 517 526.00 | | 353 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 294.00 | 203 924.00 | | 183 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 664.00 | 5 740.00 | | 27 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 384.00 | 963 216.00 | | 854 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 293.00 | 2 015 807.00 | | 1 914 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 822.00 | 914 374.00 | | 777 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 469.00 | | 77 080.00 | 2 891 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 015.00 | 2 923 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | 239 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 301.00 | 2 671 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 559.00 | | 900.00 | 245 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 129.00 | | 75 930.00 | 2 629 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | 250.00 | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 524.00 | 50 803.00 | 35 497.00 | 2 505 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 023.00 | 911.00 | 7 141.00 | 92 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 501.00 | 49 892.00 | 28 356.00 | 2 413 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 849.00 | 5 370.00 | | 26 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 849.00 | 5 370.00 | | 26 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 849.00 | 5 370.00 | | 26 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 154.00 | 353 154.00 | | 353 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 570 174.00 | 570 174.00 | | 570 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 184.00 | 77 622.00 | 76 562.00 | 154 184.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 426.00 | 682 170.00 | 48 256.00 | 730 426.00 |
VW T.V.A. | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 384.00 | 777 822.00 | 76 562.00 | 854 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 724.00 | 60 288.00 | | 61 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 371.00 | 20 226.00 | | 20 371.00 |
ST Autres comptes | 790 763.00 | 796 625.00 | | 790 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 528.00 | 112 755.00 | | 125 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 456.00 | 364 342.00 | | 239 456.00 |
YT Sous‐traitance | 260 483.00 | 527 411.00 | | 260 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 455.00 | 188 603.00 | | 204 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 630.00 | 26 629.00 | | 26 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 354.00 | 86 917.00 | | 88 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 694.00 | 759 255.00 | | 676 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 402.00 | 239 384.00 | | 253 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 600.00 | 1 645 620.00 | | 1 401 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |