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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 869.00 | 86 682.00 | 187.00 | 86 869.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 598 640.00 | 62 409.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 166.00 | 1 156 186.00 | 70 980.00 | 1 227 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 194.00 | 624 076.00 | 52 118.00 | 676 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 899.00 | 2 595 548.00 | 350 351.00 | 2 945 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
BN En cours de production de biens | 250 195.00 | | 250 195.00 | 250 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 493.00 | | 613 493.00 | 613 493.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 572 946.00 | | 572 946.00 | 572 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 728.00 | | 1 674 728.00 | 1 674 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 626.00 | 2 595 548.00 | 2 025 079.00 | 4 620 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 794 437.00 | 875 513.00 | | 794 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | -81 076.00 | | 6 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 396.00 | 5 896.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 980 252.00 | 976 332.00 | | 980 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 840.00 | 119 529.00 | | 442 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | 224 612.00 | | 260 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 801.00 | 182 516.00 | | 205 801.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 163.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 827.00 | 702 366.00 | | 1 044 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 079.00 | 1 678 698.00 | | 2 025 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 593.00 | | 51 306.00 | 2 894 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 066.00 | | 51 306.00 | 2 643 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 311.00 | 55 237.00 | | 2 540 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 381.00 | 301.00 | | 86 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 930.00 | 54 936.00 | | 2 453 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 613 493.00 | 613 493.00 | | 613 493.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 837.00 | 86 944.00 | 344 755.00 | 441 837.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 024.00 | 675 816.00 | 12 208.00 | 688 024.00 |
VW T.V.A. | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 827.00 | 689 934.00 | 344 755.00 | 1 044 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 358.00 | 36 882.00 | | 37 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 228.00 | 17 752.00 | | 17 228.00 |
ST Autres comptes | 736 309.00 | 665 146.00 | | 736 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 357.00 | 71 517.00 | | 78 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 348.00 | 124 099.00 | | 34 348.00 |
YT Sous‐traitance | 231 420.00 | 219 817.00 | | 231 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 394.00 | 156 368.00 | | 43 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 595.00 | 23 207.00 | | 19 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 953.00 | 60 089.00 | | 56 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 510.00 | 625 324.00 | | 568 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 732.00 | 189 591.00 | | 173 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 708.00 | 1 130 599.00 | | 1 106 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |