| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 110.00 | 92 023.00 | 1 088.00 | 93 110.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
AP Constructions | 661 048.00 | 576 459.00 | 84 590.00 | 661 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 587.00 | 1 064 094.00 | 100 493.00 | 1 164 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 529.00 | 642 984.00 | 30 545.00 | 673 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 469.00 | 2 505 524.00 | 385 946.00 | 2 891 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
BN En cours de production de biens | 835 278.00 | | 835 278.00 | 835 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 637.00 | 26 849.00 | 376 789.00 | 403 637.00 |
BZ Autres créances | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 710.00 | 26 849.00 | 1 629 861.00 | 1 656 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 179.00 | 2 532 372.00 | 2 015 807.00 | 4 548 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 843 800.00 | 759 591.00 | | 843 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | 84 208.00 | | 21 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 590.00 | 1 019 800.00 | | 1 052 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 211.00 | 36 302.00 | | 95 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | 139 472.00 | | 134 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 526.00 | 297 612.00 | | 517 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 924.00 | 177 508.00 | | 203 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 56 207.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 216.00 | 707 874.00 | | 963 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 807.00 | 1 727 673.00 | | 2 015 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 374.00 | 704 499.00 | | 914 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
FG Production vendue services | 3 837 022.00 | | 3 837 022.00 | 3 837 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 948.00 | | 3 902 948.00 | 3 902 948.00 |
FM Production stockée | | | 302 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 215.00 | 16 052.00 | | 21 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 936.00 | 9 474.00 | | 9 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605.00 | 30 604.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 30 604.00 | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 30 424.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 454.00 | 3 154.00 | | -3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 664.00 | 3 699 765.00 | | 4 234 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 770.00 | 3 615 557.00 | | 4 212 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 895.00 | 84 208.00 | | 21 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 739.00 | 121 396.00 | | 149 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 398.00 | | 78 646.00 | 3 000 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 575.00 | 2 891 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 575.00 | 2 629 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 333.00 | | 226.00 | 245 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 283.00 | | 78 420.00 | 2 738 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 139.00 | 52 679.00 | 171 295.00 | 2 624 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 255.00 | 1 768.00 | | 90 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 885.00 | 50 911.00 | 171 295.00 | 2 533 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 526.00 | 517 526.00 | | 517 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 367 839.00 | | | 367 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 849.00 | 45 007.00 | 48 842.00 | 93 849.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VP Divers | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 063.00 | 483 447.00 | 62 616.00 | 546 063.00 |
VW T.V.A. | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 216.00 | 914 374.00 | 48 843.00 | 963 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 288.00 | 44 276.00 | | 60 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 226.00 | 20 079.00 | | 20 226.00 |
ST Autres comptes | 796 625.00 | 720 084.00 | | 796 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 755.00 | 113 444.00 | | 112 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 342.00 | 515 957.00 | | 364 342.00 |
YT Sous‐traitance | 527 411.00 | 259 420.00 | | 527 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 603.00 | 206 773.00 | | 188 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 629.00 | 25 845.00 | | 26 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 917.00 | 70 121.00 | | 86 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 255.00 | 645 133.00 | | 759 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 384.00 | 385 834.00 | | 239 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 620.00 | 1 319 800.00 | | 1 645 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |