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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 172.00 | | 743 172.00 | 743 172.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 37 042.00 | 89 958.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 66 086.00 | 7 327.00 | 73 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 585.00 | 103 128.00 | 840 457.00 | 943 585.00 |
BT Marchandises | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 905.00 | 103 128.00 | 1 122 777.00 | 1 225 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DL TOTAL (I) | 290 364.00 | | | 290 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 894.00 | | | 449 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 742.00 | | | 303 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 413.00 | | | 832 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 777.00 | | | 1 122 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 388.00 | | | 768 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 698.00 | | 1 003 698.00 | 1 003 698.00 |
FG Production vendue services | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 582.00 | | 1 008 582.00 | 1 008 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 988.00 | | | 1 024 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 221.00 | | | 971 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 141.00 | | 2 444.00 | 941 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 172.00 | | | 743 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 969.00 | | 2 444.00 | 197 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 739.00 | 22 389.00 | | 80 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 739.00 | 22 389.00 | | 80 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 696.00 | 57 780.00 | 249 490.00 | 449 696.00 |
VI Groupe et associés | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 413.00 | 440 497.00 | 249 490.00 | 832 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919.00 | | | 919.00 |
ST Autres comptes | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 057.00 | | | 24 057.00 |