| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 74 394.00 | 52 605.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 712.00 | 78 135.00 | 14 576.00 | 92 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 284.00 | 152 530.00 | 1 063 753.00 | 1 216 284.00 |
BT Marchandises | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CF Disponibilités | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 785.00 | | 289 785.00 | 289 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 069.00 | 152 530.00 | 1 353 539.00 | 1 506 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 243.00 | | | 534 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DL TOTAL (I) | 825 741.00 | | | 825 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 797.00 | | | 527 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 539.00 | | | 1 353 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 992.00 | | | 374 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 445.00 | | 1 363 445.00 | 1 363 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 445.00 | | 1 363 445.00 | 1 363 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 505.00 | | | 1 395 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 008.00 | | | 1 159 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 280.00 | | 15 003.00 | 1 201 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 572.00 | | | 996 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 708.00 | | 15 003.00 | 204 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 742.00 | 9 788.00 | | 142 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 742.00 | 9 788.00 | | 142 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 926.00 | 135 121.00 | 152 805.00 | 287 926.00 |
VI Groupe et associés | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 797.00 | 374 992.00 | 152 805.00 | 527 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YT Sous‐traitance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |