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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 66 924.00 | 60 075.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 708.00 | 75 817.00 | 1 890.00 | 77 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 280.00 | 142 742.00 | 1 058 538.00 | 1 201 280.00 |
BT Marchandises | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CF Disponibilités | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 507.00 | 142 742.00 | 1 341 765.00 | 1 484 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
DL TOTAL (I) | 589 243.00 | | | 589 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 521.00 | | | 752 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 765.00 | | | 1 341 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 297.00 | | | 492 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 665.00 | | 1 248 665.00 | 1 248 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 665.00 | | 1 248 665.00 | 1 248 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 460.00 | | | 1 278 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 842.00 | | | 1 157 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 631.00 | | 649.00 | 1 200 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 572.00 | | | 996 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 059.00 | | 649.00 | 204 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 393.00 | 8 348.00 | | 134 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 393.00 | 8 348.00 | | 134 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 609.00 | 133 384.00 | 260 224.00 | 393 609.00 |
VI Groupe et associés | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 521.00 | 492 297.00 | 260 224.00 | 752 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
ZE Dividendes | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |