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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 51 982.00 | 75 017.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 73 622.00 | 2 749.00 | 76 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 944.00 | 125 605.00 | 1 074 338.00 | 1 199 944.00 |
BT Marchandises | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 209.00 | | 243 209.00 | 243 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 154.00 | 125 605.00 | 1 317 548.00 | 1 443 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 409 764.00 | | | 409 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 350.00 | | | 559 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 783.00 | | | 907 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 548.00 | | | 1 317 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 702.00 | | | 450 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 600.00 | | 1 181 600.00 | 1 181 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 600.00 | | 1 181 600.00 | 1 181 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 131.00 | | | 1 240 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 176.00 | | | 1 165 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 944.00 | | | 1 199 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 572.00 | | | 996 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 372.00 | | | 203 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 139.00 | 10 466.00 | | 115 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 139.00 | 10 466.00 | | 115 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 152.00 | 102 071.00 | 429 996.00 | 559 152.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 783.00 | 450 702.00 | 429 996.00 | 907 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YT Sous‐traitance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |