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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 44 512.00 | 82 487.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 70 627.00 | 5 745.00 | 76 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 944.00 | 115 139.00 | 1 084 805.00 | 1 199 944.00 |
BT Marchandises | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 851.00 | 115 139.00 | 1 380 712.00 | 1 495 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 334 809.00 | | | 334 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 351.00 | | | 659 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 902.00 | | | 1 045 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 712.00 | | | 1 380 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 744.00 | | | 486 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 156.00 | | 1 186 156.00 | 1 186 156.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 931.00 | | 1 186 931.00 | 1 186 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 437.00 | | | 1 223 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 992.00 | | | 1 178 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 584.00 | | 264 959.00 | 943 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 199 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 203 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 172.00 | | 253 400.00 | 743 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 412.00 | | 11 559.00 | 200 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 127.00 | 20 611.00 | 8 600.00 | 103 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 127.00 | 20 611.00 | 8 600.00 | 103 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 154.00 | 99 995.00 | 537 877.00 | 659 154.00 |
VI Groupe et associés | 287 678.00 | 287 678.00 | | 287 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 902.00 | 486 744.00 | 537 877.00 | 1 045 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
ZE Dividendes | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |