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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 59 453.00 | 67 546.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 059.00 | 74 939.00 | 2 120.00 | 77 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 631.00 | 134 393.00 | 1 066 238.00 | 1 200 631.00 |
BT Marchandises | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CF Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 956.00 | 134 393.00 | 1 276 563.00 | 1 410 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DL TOTAL (I) | 468 626.00 | | | 468 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 375.00 | | | 486 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 936.00 | | | 807 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 563.00 | | | 1 276 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 046.00 | | | 455 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 821.00 | | 1 151 821.00 | 1 151 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 821.00 | | 1 151 821.00 | 1 151 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 844.00 | | | 1 169 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 983.00 | | | 1 110 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 944.00 | | 686.00 | 1 199 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 572.00 | | | 996 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 372.00 | | 686.00 | 203 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 605.00 | 8 787.00 | | 125 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | 8 787.00 | | 125 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 177.00 | 133 286.00 | 352 890.00 | 486 177.00 |
VI Groupe et associés | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 936.00 | 455 046.00 | 352 890.00 | 807 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YT Sous‐traitance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |