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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 909.00 | 178 333.00 | 1 577.00 | 179 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 710.00 | 203 555.00 | 39 155.00 | 242 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BN En cours de production de biens | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BT Marchandises | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 867.00 | 3 401.00 | 214 466.00 | 217 867.00 |
BZ Autres créances | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CF Disponibilités | 688 375.00 | | 688 375.00 | 688 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 235.00 | 3 401.00 | 1 116 834.00 | 1 120 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 945.00 | 206 956.00 | 1 155 989.00 | 1 362 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 773 362.00 | | | 773 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 628.00 | | | 382 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 989.00 | | | 1 155 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 628.00 | | | 382 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 077.00 | | | 250 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 242 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 203 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 147.00 | 775.00 | 7 367.00 | 210 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 402.00 | 775.00 | 7 367.00 | 208 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
VW T.V.A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 628.00 | 382 628.00 | | 382 628.00 |