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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 551.00 | 139 828.00 | 5 723.00 | 145 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 352.00 | 165 050.00 | 43 302.00 | 208 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 892.00 | 6 802.00 | 221 090.00 | 227 892.00 |
BZ Autres créances | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
CF Disponibilités | 542 137.00 | | 542 137.00 | 542 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 812.00 | 6 802.00 | 1 063 010.00 | 1 069 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 164.00 | 171 852.00 | 1 106 312.00 | 1 278 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 754 173.00 | | | 754 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
EA Autres dettes | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 139.00 | | | 352 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 312.00 | | | 1 106 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 139.00 | | | 352 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 208 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 169 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 054.00 | 1 832.00 | 10 836.00 | 174 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 309.00 | 1 832.00 | 10 836.00 | 172 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 803.00 | 240 803.00 | | 240 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 219 757.00 | 219 757.00 | | 219 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 626.00 | 372 626.00 | | 372 626.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |