| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 387.00 | 148 832.00 | 7 556.00 | 156 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 188.00 | 174 054.00 | 45 135.00 | 219 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BN En cours de production de biens | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BT Marchandises | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 022.00 | 6 802.00 | 185 220.00 | 192 022.00 |
BZ Autres créances | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
CF Disponibilités | 662 189.00 | | 662 189.00 | 662 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 918.00 | 6 802.00 | 1 085 116.00 | 1 091 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 107.00 | 180 856.00 | 1 130 251.00 | 1 311 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 748 834.00 | | | 748 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
EA Autres dettes | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 417.00 | | | 381 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 251.00 | | | 1 130 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 745.00 | | | 377 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 710.00 | | 7 162.00 | 242 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 684.00 | 219 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 684.00 | 179 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 387.00 | | 7 162.00 | 203 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 555.00 | 1 183.00 | 30 684.00 | 203 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 810.00 | 1 183.00 | 30 684.00 | 201 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 195.00 | 242 195.00 | | 242 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 956.00 | 2 284.00 | 3 672.00 | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 417.00 | 377 745.00 | 3 672.00 | 381 417.00 |