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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 12 919.00 | 2 409.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 184.00 | 154 926.00 | 27 259.00 | 182 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 485.00 | 182 239.00 | 67 247.00 | 249 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 384 755.00 | | 384 755.00 | 384 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 604.00 | 30 825.00 | 216 779.00 | 247 604.00 |
BZ Autres créances | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
CF Disponibilités | 580 431.00 | | 580 431.00 | 580 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 379.00 | 30 825.00 | 1 277 554.00 | 1 308 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 864.00 | 213 064.00 | 1 344 800.00 | 1 557 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 744 553.00 | | | 744 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
EA Autres dettes | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 247.00 | | | 600 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 800.00 | | | 1 344 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 699.00 | | | 585 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 445.00 | | 1 040.00 | 248 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 121.00 | | 1 040.00 | 209 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 960.00 | 10 279.00 | | 171 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 215.00 | 10 279.00 | | 170 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | 24 023.00 | | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | 24 023.00 | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | 24 023.00 | | 6 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
UX Autres créances clients | 239 468.00 | 239 468.00 | | 239 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 499.00 | 6 951.00 | 14 548.00 | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 014.00 | 339 014.00 | | 339 014.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 247.00 | 585 699.00 | 14 548.00 | 600 247.00 |