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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 1 745.00 | 3 900.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 17 544.00 | 12 690.00 | 4 854.00 | 17 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 741.00 | 14 044.00 | 1 698.00 | 15 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 918.00 | 147 772.00 | 18 146.00 | 165 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 427.00 | 176 251.00 | 66 177.00 | 242 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 433 905.00 | | 433 905.00 | 433 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 198.00 | 30 825.00 | 203 373.00 | 234 198.00 |
BZ Autres créances | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
CF Disponibilités | 741 816.00 | | 741 816.00 | 741 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 770.00 | 30 825.00 | 1 463 945.00 | 1 494 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 198.00 | 207 076.00 | 1 530 122.00 | 1 737 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 749 745.00 | | | 749 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EA Autres dettes | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 377.00 | | | 780 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 122.00 | | | 1 530 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 156.00 | | | 622 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 485.00 | | 9 208.00 | 249 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 266.00 | 242 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 266.00 | 199 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | 3 900.00 | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 161.00 | | 5 308.00 | 210 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 239.00 | 10 278.00 | 16 266.00 | 182 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 494.00 | 10 278.00 | 16 266.00 | 180 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 101.00 | 341 101.00 | | 341 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
UX Autres créances clients | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 183.00 | 6 963.00 | 8 221.00 | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 870.00 | 314 870.00 | | 314 870.00 |
VW T.V.A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 377.00 | 622 156.00 | 158 221.00 | 780 377.00 |