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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
AP Constructions | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 11 794.00 | 3 534.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 144.00 | 145 772.00 | 35 372.00 | 181 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 171 960.00 | 76 485.00 | 248 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 264 306.00 | | 264 306.00 | 264 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 612.00 | 6 802.00 | 223 810.00 | 230 612.00 |
BZ Autres créances | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CF Disponibilités | 481 783.00 | | 481 783.00 | 481 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 373.00 | 6 802.00 | 1 066 571.00 | 1 073 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 819.00 | 178 762.00 | 1 143 056.00 | 1 321 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 728 767.00 | | | 728 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
EA Autres dettes | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 289.00 | | | 414 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 056.00 | | | 1 143 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 791.00 | | | 392 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 352.00 | | 40 093.00 | 208 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 029.00 | | 40 093.00 | 169 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 050.00 | 6 910.00 | | 165 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 6 910.00 | | 163 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 704.00 | 234 704.00 | | 234 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
UX Autres créances clients | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 647.00 | 8 148.00 | 21 499.00 | 29 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 105.00 | 323 105.00 | | 323 105.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 289.00 | 392 791.00 | 21 499.00 | 414 289.00 |