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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 056.00 | 35 446.00 | 160 610.00 | 196 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 862.00 | 13 408.00 | 70 454.00 | 83 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 333.00 | 48 854.00 | 345 479.00 | 394 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BT Marchandises | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | 229.00 | 18 234.00 | 18 463.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 510.00 | 229.00 | 302 280.00 | 302 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 842.00 | 49 083.00 | 647 759.00 | 696 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 3 000.00 | | 51 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 261.00 | 84 210.00 | | 134 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 50 171.00 | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 222 517.00 | 137 681.00 | | 222 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 719.00 | | | 207 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 3 515.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 152 983.00 | | 159 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 38 721.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 565.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 242.00 | 195 784.00 | | 425 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 759.00 | 333 465.00 | | 647 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760.00 | | 409 033.00 | 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 394 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 279 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 4 415.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 481.00 | 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 481.00 | 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 229.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 229.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 229.00 | 93.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 719.00 | 32 780.00 | 132 201.00 | 207 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 853.00 | 51 453.00 | 4 400.00 | 55 853.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 242.00 | 250 303.00 | 132 201.00 | 425 242.00 |