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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 451.00 | 97 249.00 | 101 202.00 | 198 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 863.00 | 50 150.00 | 58 712.00 | 108 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 828.00 | 147 399.00 | 274 429.00 | 421 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BT Marchandises | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | 108.00 | 18 536.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 697.00 | 108.00 | 316 589.00 | 316 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 525.00 | 147 507.00 | 591 018.00 | 738 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 176 479.00 | 165 798.00 | | 176 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | 10 681.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 235 192.00 | 233 198.00 | | 235 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 015.00 | 175 028.00 | | 142 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 25 667.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 862.00 | 163 671.00 | | 145 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 51 959.00 | | 48 170.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 827.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 826.00 | 417 152.00 | | 355 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 018.00 | 650 350.00 | | 591 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 368.00 | 6 460.00 | | 415 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 828.00 | | | 421 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 314.00 | | | 307 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 936.00 | 6 378.00 | | 300 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | 83.00 | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 103.00 | 49 297.00 | | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 103.00 | 49 297.00 | | 98 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 108.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 108.00 | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 108.00 | 429.00 | 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 015.00 | 33 459.00 | 108 556.00 | 142 015.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 404.00 | 50 904.00 | 4 500.00 | 55 404.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 826.00 | 247 270.00 | 108 556.00 | 355 826.00 |