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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 918.00 | 146 563.00 | 63 355.00 | 209 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 322.00 | 81 716.00 | 52 606.00 | 134 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 907.00 | 228 279.00 | 230 628.00 | 458 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | 344.00 | 19 248.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 857.00 | 344.00 | 401 514.00 | 401 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 764.00 | 228 623.00 | 632 142.00 | 860 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 561.00 | 51 562.00 | | 51 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 185 961.00 | 180 134.00 | | 185 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | 5 827.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 244 215.00 | 242 680.00 | | 244 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 760.00 | 74 814.00 | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 977.00 | 110 571.00 | | 99 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 175 454.00 | | 164 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 891.00 | 85 050.00 | | 79 891.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 244.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 927.00 | 446 134.00 | | 387 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 142.00 | 688 814.00 | | 632 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 157.00 | 403 332.00 | | 377 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 126.00 | | 65 860.00 | 424 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 079.00 | 458 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 344 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 447.00 | | 65 801.00 | 309 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 59.00 | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 932.00 | 38 457.00 | 12 110.00 | 201 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 932.00 | 38 457.00 | 12 110.00 | 201 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 140.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 140.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 140.00 | | 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 760.00 | 31 990.00 | 10 748.00 | 42 760.00 |
VI Groupe et associés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 008.00 | 42 356.00 | 4 652.00 | 47 008.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 927.00 | 377 157.00 | 10 748.00 | 387 927.00 |