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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 615.00 | 66 419.00 | 129 195.00 | 195 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 31 683.00 | 73 638.00 | 105 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 368.00 | 98 103.00 | 317 265.00 | 415 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BT Marchandises | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | 429.00 | 14 226.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 513.00 | 429.00 | 333 085.00 | 333 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 881.00 | 98 531.00 | 650 350.00 | 748 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 300.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 165 798.00 | 134 261.00 | | 165 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | 36 395.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 233 198.00 | 222 517.00 | | 233 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 028.00 | 207 719.00 | | 175 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 667.00 | 15 768.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 159 446.00 | | 163 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 41 785.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 523.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 152.00 | 425 242.00 | | 417 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 350.00 | 647 759.00 | | 650 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 209.00 | 250 303.00 | | 275 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 333.00 | | 35 635.00 | 394 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 415 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 300 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 918.00 | | 35 618.00 | 279 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 17.00 | 4 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 429.00 | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 429.00 | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 429.00 | 229.00 | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 028.00 | 33 085.00 | 141 943.00 | 175 028.00 |
VI Groupe et associés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 113.00 | 51 696.00 | 4 417.00 | 56 113.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 152.00 | 275 209.00 | 141 943.00 | 417 152.00 |