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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 353.00 | 125 426.00 | 59 927.00 | 185 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 76 506.00 | 47 588.00 | 124 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 126.00 | 201 932.00 | 222 194.00 | 424 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BT Marchandises | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | 203.00 | 19 315.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 305 090.00 | | 305 090.00 | 305 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 823.00 | 203.00 | 466 620.00 | 466 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 949.00 | 202 135.00 | 688 814.00 | 890 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 180 134.00 | 178 473.00 | | 180 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | 1 661.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 242 680.00 | 236 853.00 | | 242 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 108 612.00 | | 74 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 571.00 | 34 279.00 | | 110 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 177 462.00 | | 175 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 53 056.00 | | 85 050.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 093.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 134.00 | 374 502.00 | | 446 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 814.00 | 611 355.00 | | 688 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 396.00 | 297 928.00 | | 403 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 874.00 | | 4 252.00 | 419 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 266.00 | | 4 181.00 | 305 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 72.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 594.00 | 42 338.00 | | 159 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | 42 338.00 | | 159 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 814.00 | 32 076.00 | 42 738.00 | 74 814.00 |
VI Groupe et associés | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 38 921.00 | 4 664.00 | 43 585.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 134.00 | 403 396.00 | 42 738.00 | 446 134.00 |