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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 939.00 | 102 458.00 | 79 481.00 | 181 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 327.00 | 57 136.00 | 66 191.00 | 123 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 874.00 | 159 594.00 | 260 280.00 | 419 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BT Marchandises | 153 196.00 | | 153 196.00 | 153 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 313.00 | 595.00 | 23 718.00 | 24 313.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 670.00 | 595.00 | 351 075.00 | 351 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 543.00 | 160 189.00 | 611 355.00 | 771 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DG Autres réserves | 178 473.00 | 176 479.00 | | 178 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 1 994.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 236 853.00 | 235 192.00 | | 236 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 612.00 | 142 015.00 | | 108 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 279.00 | 18 851.00 | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 462.00 | 145 862.00 | | 177 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 056.00 | 48 170.00 | | 53 056.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 928.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 502.00 | 355 826.00 | | 374 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 355.00 | 591 018.00 | | 611 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 725.00 | 247 270.00 | | 299 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 828.00 | | 65 205.00 | 421 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 159.00 | 419 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 159.00 | 305 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 314.00 | | 65 111.00 | 307 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 93.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 399.00 | 44 805.00 | 32 611.00 | 147 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 399.00 | 44 805.00 | 32 611.00 | 147 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 612.00 | 33 835.00 | 74 776.00 | 108 612.00 |
VI Groupe et associés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 442.00 | 50 849.00 | 4 593.00 | 55 442.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 502.00 | 299 725.00 | 74 776.00 | 374 502.00 |