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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 103.00 | 2 869.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 1 059.00 | 2 657.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 888.00 | 1 162.00 | 804 726.00 | 805 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759 740.00 | | 2 759 740.00 | 2 759 740.00 |
CF Disponibilités | 261 695.00 | | 261 695.00 | 261 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 829.00 | | 3 075 829.00 | 3 075 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 717.00 | 1 162.00 | 3 880 555.00 | 3 881 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | 1 757 200.00 | | 1 757 200.00 |
DH Report à nouveau | -84.00 | 134.00 | | -84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 830.00 | -218.00 | | 337 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 946.00 | 1 757 116.00 | | 2 094 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 327.00 | 220 000.00 | | 1 724 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 39 636.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865.00 | 20 527.00 | | 21 865.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 609.00 | 280 163.00 | | 1 785 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 555.00 | 2 037 279.00 | | 3 880 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 688.00 | 268 800.00 | | 570 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 858.00 | 269 018.00 | | 232 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 830.00 | -218.00 | | 337 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 030.00 | | | 1 780 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 200.00 | | | 1 779 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 327.00 | 1 724 327.00 | | 1 724 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 609.00 | 1 785 609.00 | | 1 785 609.00 |