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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 1 537.00 | 1 434.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 1 631.00 | 1 256.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 613.00 | 3 168.00 | 1 110 445.00 | 1 113 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471 279.00 | | 2 471 279.00 | 2 471 279.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 243.00 | | 2 547 243.00 | 2 547 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 855.00 | 3 168.00 | 3 657 687.00 | 3 660 855.00 |
CU Autres participations | 1 107 755.00 | | 1 107 755.00 | 1 107 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | | | 1 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 205.00 | | | 425 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 886.00 | | | -43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 266.00 | | | 2 476 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 273.00 | | | 1 111 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 421.00 | | | 1 181 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 687.00 | | | 3 657 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 886.00 | | | -43 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 888.00 | | 1 107 755.00 | 805 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 200.00 | 1 107 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 030.00 | 1 113 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 5 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 200.00 | | 1 107 755.00 | 799 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 2 836.00 | 830.00 | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 2 836.00 | 830.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 273.00 | 1 111 273.00 | | 1 111 273.00 |
VI Groupe et associés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 421.00 | 1 181 421.00 | | 1 181 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 779.00 | | | 10 779.00 |