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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 518.00 | 7 007.00 | 2 215 511.00 | 2 222 518.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 287.00 | | 1 225 287.00 | 1 225 287.00 |
CF Disponibilités | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 432.00 | | 1 256 432.00 | 1 256 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 950.00 | 7 007.00 | 3 471 943.00 | 3 478 950.00 |
CU Autres participations | 2 215 511.00 | | 2 215 511.00 | 2 215 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | 1 757 200.00 | | 1 757 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 337 286.00 | 8 283.00 | | 337 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 174.00 | 329 003.00 | | -15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 032.00 | 2 270 206.00 | | 2 255 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 568.00 | 1 175 568.00 | | 1 175 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | 19 804.00 | | 39 618.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 2 157.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 911.00 | 1 197 552.00 | | 1 216 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 943.00 | 3 467 758.00 | | 3 471 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 737.00 | 415 983.00 | | 66 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 911.00 | 86 980.00 | | 81 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 174.00 | 329 003.00 | | -15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 519.00 | | | 2 222 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 511.00 | | | 2 215 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 568.00 | 1 175 568.00 | | 1 175 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 911.00 | 1 216 911.00 | | 1 216 911.00 |