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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 518.00 | 7 007.00 | 2 215 511.00 | 2 222 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 390.00 | | 1 219 390.00 | 1 219 390.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 247.00 | | 1 252 247.00 | 1 252 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 765.00 | 7 007.00 | 3 467 758.00 | 3 474 765.00 |
CU Autres participations | 2 215 511.00 | | 2 215 511.00 | 2 215 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | 1 757 200.00 | | 1 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 425 205.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 283.00 | 114 791.00 | | 8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 003.00 | -1 039.00 | | 329 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 206.00 | 2 471 877.00 | | 2 270 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 568.00 | 1 473 863.00 | | 1 175 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 147.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | 10 923.00 | | 19 804.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 5 170.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 552.00 | 1 740 614.00 | | 1 197 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 758.00 | 4 212 491.00 | | 3 467 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 62 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 983.00 | 83 943.00 | | 415 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 980.00 | 84 982.00 | | 86 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 003.00 | -1 039.00 | | 329 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 519.00 | | | 2 222 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 511.00 | | | 2 215 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 568.00 | 1 175 568.00 | | 1 175 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 552.00 | 1 197 552.00 | | 1 197 552.00 |