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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 3 728.00 | 395.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 888.00 | | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 519.00 | 6 613.00 | 2 215 906.00 | 2 222 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 963 678.00 | | 1 963 678.00 | 1 963 678.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 586.00 | | 1 996 586.00 | 1 996 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 104.00 | 6 613.00 | 4 212 492.00 | 4 219 104.00 |
CU Autres participations | 2 215 511.00 | | 2 215 511.00 | 2 215 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | 1 757 200.00 | | 1 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 205.00 | 425 205.00 | | 425 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 114 791.00 | 118 141.00 | | 114 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039.00 | -3 349.00 | | -1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 878.00 | 2 472 917.00 | | 2 471 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 511.00 | 250 528.00 | | 250 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 863.00 | 2 008 418.00 | | 1 473 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 4 296.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 12 233.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 614.00 | 2 275 476.00 | | 1 740 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 492.00 | 4 748 392.00 | | 4 212 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 528.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 943.00 | 95 698.00 | | 83 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 982.00 | 99 047.00 | | 84 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039.00 | -3 349.00 | | -1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 519.00 | | | 2 222 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 511.00 | | | 2 215 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 511.00 | 250 511.00 | | 250 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 863.00 | 1 473 863.00 | | 1 473 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 613.00 | 1 740 613.00 | | 1 740 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |