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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 3 330.00 | 791.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 518.00 | 6 216.00 | 2 216 302.00 | 2 222 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954 050.00 | | 1 954 050.00 | 1 954 050.00 |
CF Disponibilités | 571 726.00 | | 571 726.00 | 571 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 090.00 | | 2 532 090.00 | 2 532 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 608.00 | 6 216.00 | 4 748 392.00 | 4 754 608.00 |
CU Autres participations | 2 215 511.00 | | 2 215 511.00 | 2 215 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 200.00 | | | 1 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 205.00 | | | 425 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
DH Report à nouveau | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 917.00 | | | 2 472 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 418.00 | | | 2 008 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 475.00 | | | 2 275 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 392.00 | | | 4 748 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 612.00 | | 1 108 906.00 | 1 113 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | | 1 150.00 | 5 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 755.00 | | 1 107 756.00 | 1 107 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 3 049.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 3 049.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 528.00 | 528.00 | 250 000.00 | 250 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 418.00 | 2 008 418.00 | | 2 008 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 476.00 | 2 025 476.00 | 250 000.00 | 2 275 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |