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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 247.00 | 7 133.00 | 44 114.00 | 51 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 935.00 | 7 133.00 | 131 802.00 | 138 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 801.00 | 7 133.00 | 150 668.00 | 157 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 133.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 23 351.00 | 2 532.00 | | 23 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | 21 915.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 50 437.00 | 39 580.00 | | 50 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 266.00 | 54 499.00 | | 84 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 7 312.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 2 050.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 231.00 | 66 270.00 | | 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 668.00 | 105 850.00 | | 150 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 785.00 | 21 569.00 | | 34 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 850.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 507.00 | 32 251.00 | | 48 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 651.00 | 10 335.00 | | 37 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | 21 915.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 153.00 | | 57 782.00 | 83 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 87 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 138 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 153.00 | | 6 536.00 | 83 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 918.00 | 6 979.00 | 3 939.00 | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348.00 | 11 841.00 | 43 391.00 | 73 348.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 231.00 | 34 785.00 | 47 330.00 | 100 231.00 |