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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 56 355.00 | 24 973.00 | 81 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 867.00 | 56 355.00 | 852 512.00 | 908 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
BZ Autres créances | 322 364.00 | | 322 364.00 | 322 364.00 |
CF Disponibilités | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 717.00 | | 505 717.00 | 505 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 584.00 | 56 355.00 | 1 358 229.00 | 1 414 584.00 |
CU Autres participations | 826 850.00 | | 826 850.00 | 826 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 103.00 | 181 022.00 | | 255 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 676.00 | 74 081.00 | | 877 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 149 279.00 | 272 721.00 | | 1 149 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 036.00 | 73 554.00 | | 49 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 13 263.00 | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 2 491.00 | | 107 017.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 950.00 | 126 679.00 | | 208 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 229.00 | 399 400.00 | | 1 358 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 653.00 | 77 839.00 | | 178 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 700.00 | | | 1 068 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 855.00 | | | 1 069 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 511.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 303.00 | 511.00 | | 184 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 553.00 | -511.00 | | 885 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 588.00 | 125 519.00 | | 1 242 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 912.00 | 51 438.00 | | 364 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 676.00 | 74 081.00 | | 877 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 073.00 | 20 282.00 | | 36 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 20 282.00 | | 36 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 036.00 | 18 739.00 | 26 493.00 | 49 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 364.00 | 322 364.00 | | 322 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 849.00 | 390 313.00 | 536.00 | 390 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 950.00 | 178 653.00 | 26 493.00 | 208 950.00 |