| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 177.00 | 876.00 | 60 301.00 | 61 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 923.00 | 876.00 | 260 047.00 | 260 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 409.00 | 876.00 | 296 533.00 | 297 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 229.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 937.00 | 23 351.00 | | 33 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 745.00 | 10 856.00 | | 143 745.00 |
DL TOTAL (I) | 194 181.00 | 50 437.00 | | 194 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 750.00 | 84 266.00 | | 65 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 346.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 12 498.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 3 121.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 352.00 | 100 231.00 | | 102 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 533.00 | 150 668.00 | | 296 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 273.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 540.00 | 1 273.00 | | 45 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 110.00 | -1 273.00 | | 130 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 921.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 374.00 | 48 507.00 | | 220 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 629.00 | 37 651.00 | | 76 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 745.00 | 10 856.00 | | 143 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 935.00 | | 191 234.00 | 140 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 199 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 247.00 | 260 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 247.00 | 61 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | | 61 177.00 | 51 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 689.00 | | 130 057.00 | 89 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 507.00 | 12 068.00 | 34 769.00 | 61 507.00 |
VI Groupe et associés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 352.00 | 52 913.00 | 34 769.00 | 102 352.00 |