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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 75 438.00 | 5 891.00 | 81 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 867.00 | 75 438.00 | 833 429.00 | 908 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 287 059.00 | | 287 059.00 | 287 059.00 |
CF Disponibilités | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 628.00 | 75 438.00 | 1 336 191.00 | 1 411 628.00 |
CU Autres participations | 826 850.00 | | 826 850.00 | 826 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 779.00 | 255 103.00 | | 1 132 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 927.00 | 877 676.00 | | 42 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 207.00 | 1 149 279.00 | | 1 192 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457.00 | 49 036.00 | | 30 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 823.00 | 37 322.00 | | 41 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 15 575.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 463.00 | 107 017.00 | | 62 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 984.00 | 208 950.00 | | 143 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 191.00 | 1 358 229.00 | | 1 336 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 314.00 | 178 653.00 | | 129 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 1 069 855.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 885 553.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 64 604.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 580.00 | 1 242 588.00 | | 176 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 652.00 | 364 912.00 | | 133 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 927.00 | 877 676.00 | | 42 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 867.00 | | | 908 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 539.00 | | | 827 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 457.00 | 15 787.00 | 14 670.00 | 30 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 059.00 | 287 059.00 | | 287 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 185.00 | 335 649.00 | 536.00 | 336 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 984.00 | 129 314.00 | 14 670.00 | 143 984.00 |