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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 951.00 | 16 905.00 | 46 046.00 | 62 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 418.00 | | 224 418.00 | 224 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 905.00 | 16 905.00 | 311 000.00 | 327 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 779.00 | 16 905.00 | 331 874.00 | 348 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 681.00 | 33 937.00 | | 177 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 143 745.00 | | 3 341.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 198 129.00 | 194 181.00 | | 198 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 716.00 | 65 750.00 | | 97 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | 22 346.00 | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 9 990.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 4 266.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 745.00 | 102 352.00 | | 133 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 874.00 | 296 533.00 | | 331 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 605.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 45 540.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 130 110.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 169.00 | 220 374.00 | | 34 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828.00 | 76 629.00 | | 30 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 143 745.00 | | 3 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 923.00 | | 66 982.00 | 260 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | | 1 774.00 | 61 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 746.00 | | 65 208.00 | 199 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 536.00 | 536.00 | 40 000.00 | 40 536.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 439.00 | 24 122.00 | 62 180.00 | 97 439.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 2 062.00 | 40 000.00 | 42 062.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 745.00 | 60 428.00 | 62 180.00 | 133 745.00 |