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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 36 073.00 | 45 255.00 | 81 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 132.00 | 36 073.00 | 311 059.00 | 347 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 473.00 | 36 073.00 | 399 400.00 | 435 473.00 |
CU Autres participations | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 022.00 | 177 681.00 | | 181 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | 3 341.00 | | 74 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118.00 | 606.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 272 721.00 | 198 129.00 | | 272 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 554.00 | 97 716.00 | | 73 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 322.00 | 33 322.00 | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 2 605.00 | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 102.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 679.00 | 133 745.00 | | 126 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 400.00 | 331 874.00 | | 399 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 839.00 | 60 428.00 | | 77 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | 606.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 747.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -747.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 519.00 | 34 169.00 | | 125 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 438.00 | 30 828.00 | | 51 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 081.00 | 3 341.00 | | 74 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 905.00 | | 19 227.00 | 327 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | | 18 377.00 | 62 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 954.00 | | 850.00 | 264 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UX Autres créances clients | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VI Groupe et associés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |