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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 288.00 | 692.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 724.00 | 10 752.00 | 10 972.00 | 21 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 104.00 | 15 040.00 | 62 064.00 | 77 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 634.00 | 869.00 | 82 764.00 | 83 634.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 969.00 | 869.00 | 371 099.00 | 371 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 073.00 | 15 910.00 | 433 163.00 | 449 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 717.00 | 45 822.00 | | 70 717.00 |
DL TOTAL (I) | 131 539.00 | 60 822.00 | | 131 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 602.00 | 37 140.00 | | 30 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 14 564.00 | | 11 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 653.00 | 30 577.00 | | 118 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 583.00 | 42 323.00 | | 98 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | 36 183.00 | | 41 433.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 2 076.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -600.00 | 32 721.00 | | -600.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 624.00 | 195 584.00 | | 301 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 163.00 | 256 406.00 | | 433 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 404.00 | | 34 700.00 | 42 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | 12 797.00 | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | 21 903.00 | 28 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 9 247.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 7 172.00 | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 312.00 | 116 312.00 | 30 000.00 | 146 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 972.00 | 159 829.00 | 23 143.00 | 182 972.00 |