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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 83.00 | 377.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 4 455.00 | 6 680.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 069.00 | 25 502.00 | 43 567.00 | 69 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 961.00 | 35 020.00 | 54 941.00 | 89 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 185.00 | 237.00 | 150 947.00 | 151 185.00 |
BZ Autres créances | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
CF Disponibilités | 330 532.00 | | 330 532.00 | 330 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 509.00 | 237.00 | 874 271.00 | 874 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 470.00 | 35 258.00 | 929 212.00 | 964 470.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 688.00 | 219 219.00 | | 238 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | 19 470.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 284 623.00 | 255 188.00 | | 284 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 505.00 | 10 677.00 | | 141 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 6 803.00 | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 439.00 | 198 637.00 | | 252 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 119 508.00 | | 151 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 549.00 | 108 167.00 | | 82 549.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 7 802.00 | | 8 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019.00 | 7 384.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 589.00 | 458 979.00 | | 644 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 212.00 | 714 167.00 | | 929 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 949.00 | 253 739.00 | | 370 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 224.00 | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 559.00 | | 72 812.00 | 105 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 60 304.00 | 4 317.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 63 410.00 | 89 961.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 80 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | | 46 192.00 | 37 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 002.00 | | 26 619.00 | 63 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 516.00 | 5 609.00 | 3 106.00 | 32 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 26.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | 5 584.00 | 3 106.00 | 27 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 104.00 | 119 903.00 | 21 201.00 | 141 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 242.00 | 229 542.00 | 3 700.00 | 233 242.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 150.00 | 370 949.00 | 21 201.00 | 392 150.00 |