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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 58.00 | 402.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 2 645.00 | 2 580.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 893.00 | 24 834.00 | 7 059.00 | 31 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 559.00 | 32 516.00 | 73 043.00 | 105 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 362.00 | 237.00 | 152 125.00 | 152 362.00 |
BZ Autres créances | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 361.00 | 237.00 | 641 124.00 | 641 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 921.00 | 32 754.00 | 714 167.00 | 746 921.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 219.00 | 187 032.00 | | 219 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470.00 | 38 187.00 | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 255 188.00 | 241 719.00 | | 255 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 677.00 | 16 850.00 | | 10 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 6 855.00 | | 6 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 637.00 | 124 723.00 | | 198 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 137 372.00 | | 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 167.00 | 70 012.00 | | 108 167.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 50 961.00 | | 7 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 384.00 | 1 590.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 979.00 | 408 362.00 | | 458 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 167.00 | 650 080.00 | | 714 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 739.00 | 273 755.00 | | 253 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 237.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 233.00 | | 9 266.00 | 101 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 63 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 105 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 37 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | | 4 266.00 | 37 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 010.00 | | 5 000.00 | 58 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 5 571.00 | 2 192.00 | 29 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 26.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 5 546.00 | 2 192.00 | 24 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 453.00 | 3 850.00 | 6 603.00 | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 302.00 | 221 302.00 | 38 000.00 | 259 302.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 342.00 | 253 739.00 | 6 603.00 | 260 342.00 |