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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 7.00 | 453.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 415.00 | 4 809.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 478.00 | 16 869.00 | 11 609.00 | 28 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 152.00 | 22 271.00 | 74 881.00 | 97 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 510.00 | 632.00 | 91 878.00 | 92 510.00 |
BZ Autres créances | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 383.00 | | 208 383.00 | 208 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 089.00 | 632.00 | 479 457.00 | 480 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 241.00 | 22 903.00 | 554 338.00 | 577 241.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
DH Report à nouveau | | 44 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 993.00 | 70 717.00 | | 71 993.00 |
DL TOTAL (I) | 203 532.00 | 131 539.00 | | 203 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 470.00 | 30 602.00 | | 23 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 11 755.00 | | 8 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 817.00 | 118 653.00 | | 124 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 98 583.00 | | 99 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | 41 433.00 | | 60 160.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | 1 199.00 | | 18 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 514.00 | -600.00 | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 806.00 | 301 624.00 | | 350 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 338.00 | 433 163.00 | | 554 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 376.00 | 159 829.00 | | 209 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 1 121.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 104.00 | | 20 048.00 | 77 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 460.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 724.00 | | 11 978.00 | 21 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 7 610.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040.00 | 7 231.00 | | 15 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 698.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 6 533.00 | | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 470.00 | 6 857.00 | 16 613.00 | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 989.00 | 209 376.00 | 16 613.00 | 225 989.00 |