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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 109.00 | 351.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 6 889.00 | 8 923.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 759.00 | 17 486.00 | 88 273.00 | 105 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 663.00 | 29 464.00 | 105 199.00 | 134 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
BZ Autres créances | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
CF Disponibilités | 299 821.00 | | 299 821.00 | 299 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 880.00 | | 906 880.00 | 906 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 544.00 | 29 464.00 | 1 012 079.00 | 1 041 544.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 123.00 | 238 688.00 | | 248 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 29 435.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 279 151.00 | 284 623.00 | | 279 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 150.00 | 141 505.00 | | 105 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 763.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 528.00 | 252 439.00 | | 296 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 151 935.00 | | 116 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | 82 549.00 | | 79 969.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 8 378.00 | | 10 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 796.00 | 4 019.00 | | 103 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 929.00 | 644 589.00 | | 732 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 079.00 | 929 212.00 | | 1 012 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 734.00 | 370 949.00 | | 371 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 401.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 961.00 | | 64 156.00 | 89 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 454.00 | 134 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 454.00 | 124 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | | 61 406.00 | 80 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | 2 750.00 | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | 11 897.00 | 17 453.00 | 35 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 26.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 11 872.00 | 17 453.00 | 29 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 621.00 | 39 954.00 | 64 667.00 | 104 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 032.00 | 298 332.00 | 3 700.00 | 302 032.00 |
VW T.V.A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 401.00 | 371 734.00 | 64 667.00 | 436 401.00 |