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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 32.00 | 428.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 1 530.00 | 3 694.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 559.00 | 22 595.00 | 9 964.00 | 32 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 233.00 | 29 137.00 | 72 096.00 | 101 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 257.00 | 237.00 | 129 020.00 | 129 257.00 |
BZ Autres créances | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 263 740.00 | | 263 740.00 | 263 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 222.00 | 237.00 | 577 985.00 | 578 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 455.00 | 29 374.00 | 650 080.00 | 679 455.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 032.00 | 115 039.00 | | 187 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 187.00 | 71 993.00 | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | 241 719.00 | 203 532.00 | | 241 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 850.00 | 23 470.00 | | 16 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 8 683.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 723.00 | 124 817.00 | | 124 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 99 234.00 | | 137 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 012.00 | 60 160.00 | | 70 012.00 |
EA Autres dettes | 50 961.00 | 18 929.00 | | 50 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | 15 514.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 362.00 | 350 806.00 | | 408 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 080.00 | 554 338.00 | | 650 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 755.00 | 209 376.00 | | 273 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 327.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 152.00 | | 4 663.00 | 97 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 101 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 37 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | | 4 663.00 | 33 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 7 448.00 | 583.00 | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 26.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 7 423.00 | 583.00 | 17 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 395.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 395.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 395.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 613.00 | 6 729.00 | 9 884.00 | 16 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 209.00 | 206 209.00 | 33 000.00 | 239 209.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 639.00 | 273 755.00 | 9 884.00 | 283 639.00 |