| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 466.00 | 116 558.00 | 7 908.00 | 124 466.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 52 700.00 | 1 349.00 | 54 049.00 |
AP Constructions | 2 627 105.00 | 2 356 622.00 | 270 484.00 | 2 627 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 181 602.00 | 43 438 994.00 | 1 742 607.00 | 45 181 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 463.00 | 875 111.00 | 18 352.00 | 893 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 416.00 | 28 000.00 | 149 416.00 | 177 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 277 211.00 | 46 868 345.00 | 2 408 866.00 | 49 277 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622 275.00 | | 6 622 275.00 | 6 622 275.00 |
BZ Autres créances | 1 591 052.00 | | 1 591 052.00 | 1 591 052.00 |
CF Disponibilités | 800 748.00 | | 800 748.00 | 800 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 858.00 | | 9 269 858.00 | 9 269 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 547 068.00 | 46 868 345.00 | 11 678 723.00 | 58 547 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 677.00 | | | 911 677.00 |
DK Provisions réglementées | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 343.00 | | | 1 670 343.00 |
DP Provisions pour risques | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387 590.00 | | | 3 387 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 656.00 | | | 1 759 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861 135.00 | | | 4 861 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 791.00 | | | 6 620 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 723.00 | | | 11 678 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620 791.00 | | | 6 620 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
FG Production vendue services | 28 802 710.00 | | 28 802 710.00 | 28 802 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 808 986.00 | | 28 808 986.00 | 28 808 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 143 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 877 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 475 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 225.00 | | | 349 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 873.00 | | | 378 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 529 587.00 | | | 29 529 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 617 910.00 | | | 28 617 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 677.00 | | | 911 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 234.00 | | | 420 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 294 326.00 | | 825 135.00 | 49 294 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 373.00 | 619 878.00 | 49 277 211.00 | 222 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 373.00 | 619 878.00 | 48 933 635.00 | 222 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 966.00 | | 1 500.00 | 122 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952 250.00 | | 823 635.00 | 48 952 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 344 543.00 | 1 115 680.00 | 619 878.00 | 46 344 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 958.00 | 11 600.00 | | 104 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 239 225.00 | 1 104 081.00 | 619 878.00 | 46 239 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 154.00 | 94 895.00 | 349 225.00 | 603 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314 151.00 | 384 252.00 | 310 813.00 | 3 314 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945 304.00 | 479 147.00 | 660 037.00 | 3 945 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 656.00 | 1 759 656.00 | | 1 759 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055 015.00 | 2 055 015.00 | | 2 055 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 511.00 | 1 333 511.00 | | 1 333 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 622 275.00 | | | 6 622 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 352.00 | | | 1 197 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 431.00 | 372 431.00 | | 372 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 430.00 | | | 235 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 859.00 | 8 469 109.00 | 218 750.00 | 8 687 859.00 |
VW T.V.A. | 1 100 178.00 | 1 100 178.00 | | 1 100 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 791.00 | 6 620 791.00 | | 6 620 791.00 |