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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 714.00 | 131 607.00 | 107.00 | 131 714.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
AP Constructions | 3 017 437.00 | 2 584 109.00 | 433 328.00 | 3 017 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 408 486.00 | 44 038 465.00 | 1 370 021.00 | 45 408 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 998.00 | 724 728.00 | 4 271.00 | 728 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 048.00 | | 185 048.00 | 185 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 744 842.00 | 47 533 318.00 | 2 211 524.00 | 49 744 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 562.00 | | 7 538 562.00 | 7 538 562.00 |
BZ Autres créances | 1 840 645.00 | | 1 840 645.00 | 1 840 645.00 |
CF Disponibilités | 603 530.00 | | 603 530.00 | 603 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 317 278.00 | | 10 317 278.00 | 10 317 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 062 120.00 | 47 533 318.00 | 12 528 802.00 | 60 062 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 104.00 | | | 283 104.00 |
DL TOTAL (I) | 723 214.00 | | | 723 214.00 |
DP Provisions pour risques | 205 482.00 | | | 205 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 551 000.00 | | | 3 551 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 756 482.00 | | | 3 756 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 150.00 | | | 1 985 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107 182.00 | | | 5 107 182.00 |
EA Autres dettes | 956 725.00 | | | 956 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 056.00 | | | 8 049 056.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 802.00 | | | 12 528 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 056.00 | | | 8 049 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FG Production vendue services | 26 512 345.00 | | 26 512 345.00 | 26 512 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 514 539.00 | | 26 514 539.00 | 26 514 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 807 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 031 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 405 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 253.00 | | | 308 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 116 212.00 | | | 27 116 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 833 108.00 | | | 26 833 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 104.00 | | | 283 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 153 571.00 | | 844 349.00 | 49 153 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 618.00 | 20 959.00 | 49 744 842.00 | 232 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 618.00 | 20 959.00 | 49 394 018.00 | 232 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 802 747.00 | | 844 349.00 | 48 802 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 781 815.00 | 481 008.00 | 506 341.00 | 3 781 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781 815.00 | 481 008.00 | 506 341.00 | 3 781 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 008.00 | 293 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | 213 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 150.00 | 1 985 150.00 | | 1 985 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 066.00 | 2 199 066.00 | | 2 199 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 602.00 | 1 231 602.00 | | 1 231 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 538 562.00 | 7 538 562.00 | | 7 538 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VB T. V. A. | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 911.00 | 587 479.00 | 1 099 432.00 | 1 686 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 939.00 | 190 939.00 | | 190 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 542.00 | 334 542.00 | | 334 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 498.00 | 8 614 316.00 | 1 318 182.00 | 9 932 498.00 |
VW T.V.A. | 1 485 575.00 | 1 485 575.00 | | 1 485 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 056.00 | 8 049 056.00 | | 8 049 056.00 |