| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 781.00 | 132 648.00 | 133.00 | 132 781.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
AP Constructions | 3 084 121.00 | 2 728 478.00 | 355 643.00 | 3 084 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 847 493.00 | 38 521 514.00 | 1 325 979.00 | 39 847 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 579.00 | 687 967.00 | 3 612.00 | 691 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 122 282.00 | 42 125 016.00 | 1 997 265.00 | 44 122 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 497.00 | | 10 640 497.00 | 10 640 497.00 |
BZ Autres créances | 688 428.00 | | 688 428.00 | 688 428.00 |
CF Disponibilités | 757 720.00 | | 757 720.00 | 757 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 092.00 | | 355 092.00 | 355 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 474.00 | | 12 442 474.00 | 12 442 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 564 756.00 | 42 125 016.00 | 14 439 739.00 | 56 564 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DH Report à nouveau | 735 102.00 | 283 104.00 | | 735 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 427.00 | 451 998.00 | | 765 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 638.00 | 1 175 212.00 | | 1 940 638.00 |
DP Provisions pour risques | 133 996.00 | 205 497.00 | | 133 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 007 000.00 | 3 427 000.00 | | 3 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 140 996.00 | 3 632 497.00 | | 3 140 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 170.00 | 1 823 108.00 | | 2 281 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420 797.00 | 4 700 118.00 | | 5 420 797.00 |
EA Autres dettes | 1 656 138.00 | 1 328 654.00 | | 1 656 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 105.00 | 7 851 880.00 | | 9 358 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 739.00 | 12 659 589.00 | | 14 439 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 105.00 | 7 851 880.00 | | 9 358 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 181 484.00 | | 25 181 484.00 | 25 181 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 181 484.00 | | 25 181 484.00 | 25 181 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 870 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 528 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 082.00 | 61 677.00 | | 54 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 346.00 | 61 677.00 | | 58 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 346.00 | 95 348.00 | | -58 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 682.00 | -2 595.00 | | 134 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 870 670.00 | 22 761 364.00 | | 25 870 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 105 244.00 | 22 309 366.00 | | 25 105 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 427.00 | 451 998.00 | | 765 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | 43 670.00 | | 7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 594 180.00 | | 662 577.00 | 45 594 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 006.00 | 2 037 469.00 | 44 122 282.00 | 97 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 006.00 | 2 037 469.00 | 43 770 391.00 | 97 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242 289.00 | | 662 577.00 | 45 242 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 486 028.00 | 672 192.00 | 2 033 205.00 | 43 486 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 114.00 | 534.00 | | 132 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753 549.00 | 611 652.00 | 1 372 604.00 | 36 753 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632 497.00 | 197 235.00 | 688 736.00 | 3 632 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 497.00 | 197 235.00 | 688 736.00 | 3 632 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 235.00 | 688 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 170.00 | 2 281 170.00 | | 2 281 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127 991.00 | 2 127 991.00 | | 2 127 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 774.00 | 1 106 774.00 | | 1 106 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 138.00 | 1 656 138.00 | | 1 656 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 640 497.00 | 10 640 497.00 | | 10 640 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VC Groupe et associés | 507 188.00 | 507 188.00 | | 507 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 881.00 | 202 881.00 | | 202 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 092.00 | 355 092.00 | | 355 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 902 767.00 | 11 684 017.00 | 218 750.00 | 11 902 767.00 |
VW T.V.A. | 1 983 151.00 | 1 983 151.00 | | 1 983 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 105.00 | 9 358 105.00 | | 9 358 105.00 |