| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 141.00 | 125 440.00 | 3 701.00 | 129 141.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 53 612.00 | 437.00 | 54 049.00 |
AP Constructions | 2 872 110.00 | 2 428 076.00 | 444 034.00 | 2 872 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 091 144.00 | 43 469 644.00 | 1 621 500.00 | 45 091 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 293.00 | 251 377.00 | 10 916.00 | 262 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 325 171.00 | 46 928 509.00 | 2 396 662.00 | 49 325 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 990.00 | | 5 850 990.00 | 5 850 990.00 |
BZ Autres créances | 2 041 830.00 | | 2 041 830.00 | 2 041 830.00 |
CF Disponibilités | 748 077.00 | | 748 077.00 | 748 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 801.00 | | 6 911 801.00 | 6 911 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 236 972.00 | 46 928 509.00 | 11 308 464.00 | 58 236 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 063.00 | | | -87 063.00 |
DK Provisions réglementées | 331 721.00 | | | 331 721.00 |
DL TOTAL (I) | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
DP Provisions pour risques | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 231 000.00 | | | 3 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 415 449.00 | | | 3 415 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 711.00 | | | 1 646 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 768.00 | | | 4 891 768.00 |
EA Autres dettes | 669 768.00 | | | 669 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 246.00 | | | 7 208 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 464.00 | | | 11 308 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 478.00 | | | 6 538 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
FG Production vendue services | 28 065 484.00 | | 28 065 484.00 | 28 065 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 074 805.00 | | 28 074 805.00 | 28 074 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 470 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 916.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 559 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 602 113.00 | | | 28 602 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 689 176.00 | | | 28 689 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 063.00 | | | -87 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 315.00 | | | 395 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 277 211.00 | | 858 388.00 | 49 277 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 686.00 | 663 743.00 | 49 325 171.00 | 146 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 686.00 | 663 743.00 | 48 976 920.00 | 146 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 466.00 | | 4 675.00 | 124 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 933 635.00 | | 853 713.00 | 48 933 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 840 346.00 | 723 793.00 | 635 629.00 | 46 840 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 558.00 | 8 882.00 | | 116 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723 428.00 | 714 910.00 | 635 629.00 | 46 723 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 824.00 | 32 207.00 | 49 310.00 | 348 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387 590.00 | 393 916.00 | 366 057.00 | 3 387 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764 414.00 | 426 123.00 | 443 367.00 | 3 764 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 916.00 | 394 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 207.00 | 49 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 711.00 | 1 646 711.00 | | 1 646 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207 983.00 | 2 207 983.00 | | 2 207 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 884.00 | 1 333 884.00 | | 1 333 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 768.00 | 669 768.00 | | 669 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 850 990.00 | | | 5 850 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VB T. V. A. | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 352.00 | | | 1 190 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 880.00 | | | 652 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 396.00 | 332 396.00 | | 332 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 763.00 | 8 163 013.00 | 218 750.00 | 8 381 763.00 |
VW T.V.A. | 1 017 505.00 | 1 017 505.00 | | 1 017 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 247.00 | 7 208 247.00 | | 7 208 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | 379.00 | | 348.00 |