| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 714.00 | 128 957.00 | 2 757.00 | 131 714.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
AP Constructions | 2 920 284.00 | 2 500 726.00 | 419 558.00 | 2 920 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857 140.00 | 43 431 272.00 | 1 425 867.00 | 44 857 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 740.00 | 721 508.00 | 6 232.00 | 727 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 534.00 | | 243 534.00 | 243 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 153 570.00 | 46 836 872.00 | 2 316 699.00 | 49 153 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 660.00 | | 5 930 660.00 | 5 930 660.00 |
BZ Autres créances | 1 777 027.00 | | 1 777 027.00 | 1 777 027.00 |
CF Disponibilités | 697 621.00 | | 697 621.00 | 697 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 379.00 | | 8 759 379.00 | 8 759 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 912 949.00 | 46 836 872.00 | 11 076 077.00 | 57 912 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 409.00 | | | 853 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 958.00 | | | 1 120 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 881.00 | | | 650 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 282.00 | | | 1 973 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 851.00 | | | 2 641 851.00 |
ED (V) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 139.00 | | | 4 084 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 851.00 | | | 2 641 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
FG Production vendue services | 26 734 309.00 | | 26 734 309.00 | 26 734 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 742 688.00 | | 26 742 688.00 | 26 742 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 973 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 413 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 366.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 920 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 721.00 | | | 331 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 721.00 | | | 331 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 532.00 | | | 291 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 305 315.00 | | | 27 305 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 216 494.00 | | | 27 216 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 325 171.00 | | 720 210.00 | 49 325 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 141.00 | | 2 573.00 | 129 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 976 920.00 | | 717 637.00 | 48 976 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 509.00 | 709 375.00 | 801 012.00 | 46 928 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 440.00 | 3 517.00 | | 125 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802 709.00 | 705 858.00 | 801 012.00 | 46 802 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 415 449.00 | 592 366.00 | 226 000.00 | 3 415 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747 170.00 | 592 366.00 | 557 721.00 | 3 747 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 381.00 | 1 996 381.00 | | 1 996 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 466.00 | 2 153 466.00 | | 2 153 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 084.00 | 1 266 084.00 | | 1 266 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 930 660.00 | 5 930 660.00 | | 5 930 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 911.00 | 1 686 911.00 | | 1 686 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 088.00 | 365 088.00 | | 365 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 910.00 | 8 035 160.00 | 218 750.00 | 8 253 910.00 |
VW T.V.A. | 1 068 434.00 | 1 068 434.00 | | 1 068 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 653.00 | 6 850 653.00 | | 6 850 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | 348.00 | | 343.00 |