| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 781.00 | 132 114.00 | 667.00 | 132 781.00 |
AN Terrains | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
AP Constructions | 3 028 917.00 | 2 656 574.00 | 372 344.00 | 3 028 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 332 240.00 | 39 616 532.00 | 1 415 708.00 | 41 332 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 076.00 | 726 400.00 | 3 676.00 | 730 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 594 180.00 | 43 486 029.00 | 2 108 150.00 | 45 594 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179 300.00 | | 8 179 300.00 | 8 179 300.00 |
BZ Autres créances | 1 272 265.00 | | 1 272 265.00 | 1 272 265.00 |
CF Disponibilités | 752 289.00 | | 752 289.00 | 752 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 285.00 | | 347 285.00 | 347 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 424.00 | | 10 551 424.00 | 10 551 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 145 619.00 | 43 486 029.00 | 12 659 589.00 | 56 145 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DH Report à nouveau | 283 104.00 | | | 283 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 998.00 | 283 104.00 | | 451 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 212.00 | 723 214.00 | | 1 175 212.00 |
DP Provisions pour risques | 205 497.00 | 205 482.00 | | 205 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 427 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 427 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632 497.00 | 3 756 482.00 | | 3 632 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 108.00 | 1 985 150.00 | | 1 823 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 118.00 | 5 107 182.00 | | 4 700 118.00 |
EA Autres dettes | 1 328 654.00 | 956 725.00 | | 1 328 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 880.00 | 8 049 056.00 | | 7 851 880.00 |
ED (V) | | 50.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 589.00 | 12 528 802.00 | | 12 659 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 880.00 | 8 049 056.00 | | 7 851 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 424 335.00 | | 22 424 335.00 | 22 424 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 424 335.00 | | 22 424 335.00 | 22 424 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 604 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 352 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 249 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | 95 253.00 | | 8 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000.00 | 213 000.00 | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 025.00 | 308 253.00 | | 157 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 677.00 | 169 186.00 | | 61 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 677.00 | 295 186.00 | | 61 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 348.00 | 13 067.00 | | 95 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 595.00 | 132 162.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 761 364.00 | 27 116 212.00 | | 22 761 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 366.00 | 26 833 108.00 | | 22 309 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 998.00 | 283 104.00 | | 451 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 670.00 | 131 009.00 | | 43 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 744 842.00 | | 688 150.00 | 49 744 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 609.00 | 4 684 203.00 | 45 594 150.00 | 154 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 609.00 | 4 684 203.00 | 45 242 289.00 | 154 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 714.00 | | 1 067.00 | 131 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 394 018.00 | | 687 083.00 | 49 394 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 533 318.00 | 635 489.00 | 4 682 777.00 | 47 533 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 607.00 | 507.00 | | 131 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 401 351.00 | 634 982.00 | 4 682 777.00 | 47 401 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 756 482.00 | 205 015.00 | 329 000.00 | 3 756 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 482.00 | 205 015.00 | 329 000.00 | 3 756 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 108.00 | 1 823 108.00 | | 1 823 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 932.00 | 1 930 932.00 | | 1 930 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 323.00 | 1 048 323.00 | | 1 048 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 654.00 | 1 328 654.00 | | 1 328 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 179 300.00 | 8 179 300.00 | | 8 179 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 432.00 | 592 244.00 | 507 188.00 | 1 099 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017 600.00 | 9 291 662.00 | 725 938.00 | 10 017 600.00 |
VW T.V.A. | 1 592 250.00 | 1 592 250.00 | | 1 592 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 880.00 | 7 851 880.00 | | 7 851 880.00 |